金(jīn)融界5月5日消息 央行、香港(gǎng)证券及期货(huò)事(shì)务(wù)监察委员会、香港金融(róng)管理(lǐ)局即(jí)将正式(shì)启动香港与(yǔ)内(nèi)地利率(lǜ)互(hù)换市场互联互通合作。北向互换(huàn)通下(xià)的交易(yì)将于2023年5月15日启动。初期(qī)，全(quán)部境外投资(zī)者通过北向互(hù)换通开展利率(lǜ)互换交易在轧(yà)差后(hòu)的名(míng)义本金净额(é)每日不超过人民币200亿元，后续可(kě)根(gēn)据市场(chǎng)情况(kuàng)适时调整额(é)度(dù)。

　　全文(wén)如下：

　　中国人民银行、香港证券及期货事务(wù)监察委员会、香港(gǎng)金融管(guǎn)理局即将正(zhèng)式启动香港与(yǔ)内(nèi)地利率互换(huàn)市场互联互通合作(zuò)

　　为促进内地与(yǔ)香港金融衍生品市场的(de)协同发展，构建高水平金融(róng)开放格局，2022年7月4日，中国人民银行（以下(足疗买钟出去是睡觉吗，怎么跟宾馆前台说要服务xià)简称人民银行）、香港(gǎng)证券(quàn)及期货事务(wù)监察委员会（以下简称(chēng)香(xiāng)港证监(jiān)会）、香港(gǎng)金融管理局（以下简称(chēng)香港金管局）发布联(lián)合(hé)公告(gào)，同意中国外汇交易中心（全(quán)国银行间(jiān)同业拆借中(zhōng)心）（以下简称外汇交易中心）、银(yín)行间市(shì)场清算所股份有限(xiàn)公司（以下简称(chēng)上海清算所）和(hé)香(xiāng)港场(chǎng)外结算(suàn)有限(xiàn)公司（以(yǐ)下简称场外结算公(gōng)司(sī)）开展香港与内地利率(lǜ)互换市场互联互通合作（以下(xià)简(jiǎn)称(chēng)“互换通”），初期先行(xíng)开通“北(běi)向互换(huàn)通”，香港及(jí)其他国家和地(dì)区(qū)的境(jìng)外投资者可通过两地基础设施互联互通参与内地银行间金融衍生品市场。自联(lián)合(hé)公(gōng)告发布以来，“互换通”的各项准备工作进展(zhǎn)顺利，“北向(xiàng)互换通”下的交易(yì)将于(yú)2023年5月15日启动。为便于“北向(xiàng)互换通(tōng)”的(de)顺利推出，现就有关事宜说明如下：

　　一(yī)、“北向互换(huàn)通”的相关交易(yì)及结算安(ān)排

　　（一）交(jiāo)易品种：

　　“北(běi)向互换(huàn)通”初期可交易品种为利率互换产品，报价、交易及结算币种(zhǒng)为人民币。

　　（二(èr)）投资(zī)者：

　　1.参与(yǔ)“北向互换通”的境内投资者（即互(hù)换通报价商）需与外(wài)汇交(jiāo)易(yì)中(zhōng)心(xīn)签(qiān)署(shǔ)报价商协议，并为上海清算(suàn)所利率(lǜ)互(hù)换集中清(qīng)算业务(wù)的清算(suàn)会员或该(gāi)类会(huì)员(yuán)的清算客(kè)户。

　　2.参与“北向互换通(tōng)”的境(jìng)外投资者为符(fú)合(hé)人民(mín)银行要求并完成内地银行间债券市(shì)场准(zhǔn)入备案的境外(wài)机构投资者，并经外汇交易中心开通(tōng)“北向互换通”交易权限。拟申请(qǐng)开(kāi)通“北向互换通”交易(yì)权(quán)限(xiàn)的境外投资者需(xū)同时申请成为场外结算公司的(de)清算会(huì)员或该类会员的(de)清(qīng)算(suàn)客户。

　　（三）交易(yì)及结算：

　　1.交易(yì)安排：外汇交易中心与人民银行认可的境(jìng)外电(diàn)子交(jiāo)易平(píng)台互联提供交易服务。

　　2.清(qīng)算安(ān)排(pái)：上海(hǎi)清算所和场(chǎng)外结算公(gōng)司建立中央(yāng)对手方清算(suàn)机构互联互通，共同向(xiàng)境内外投资者(zhě)提(tí)供(gōng)清算、结算服务。

　　（四）额度(dù)管理：

　　1.交易额度(dù)：初期，全部(bù)境(jìng)外投资者(zhě)通过(guò)“北(běi)向互换通”开展(zhǎn)利率(lǜ)互换交易在轧差后(hòu)的(de)名义本(běn)金净额每日不超过人民币(bì)200亿元，后续可(kě)根据市(shì)场情(qíng)况适时调整额度。

　　2.清算额(é)度：上海清(qīng)算所与(yǔ)场(chǎng)外(wài)结算公司(sī)针对双方清(qīng)算所(suǒ)之(zhī)间的风险敞(chǎng)口建(jiàn)立(lì)“互(hù)换通”资源池。初期，上(shàng)海清算所(suǒ)与场外结算公司之间净头寸对应(yīng)的“互换通”资源池风(fēng)险敞口设定上(shàng)限不超(chāo)过人民币40亿(yì)元，后续可(kě)根据(jù)市场情(qíng)况适时调整额度。

　　二、人民(mín)银(yín)行、香港证监会(huì)和香港(gǎng)金(jīn)管局(jú)已就“互换通”涉及的(de)跨境监(jiān)管合作原则和具体(tǐ)安排达成共(gòng)识，并签署(shǔ)了(le)《关于内地(dì)-香港债券及衍(yǎn)生品市(shì)场相关事宜的谅(liàng)解备(bèi)忘录》。备忘录健全了两地监管(guǎn)机构(gòu)在(zài)债(zhài)券(quàn)及衍(yǎn)生品(pǐn)市场方面的监管合作(zuò)安排和联络协商(shāng)机(jī)制，共同维护“互(hù)换(huàn)通”的正常运行(xíng)、金(jīn)融市场稳定和(hé)公平(píng)交(jiāo)易秩序。

　　三、外汇交易中心、上海清算所和场外结(jié)算(suàn)公(gō足疗买钟出去是睡觉吗，怎么跟宾馆前台说要服务ng)司应当依法履(lǚ)行“互换通”下的各项职责，组织市场各(gè)方有序开展“北向互换通”业务。清(qīng)算会员应当遵守(shǒu)相关监(jiān)管规定及业务规(guī)则(zé)，加强内(nèi)部(bù)控制(zhì)，防范和控制(zhì)风(fēng)险，做好(hǎo)投资者(zhě)教育和(hé)服务(wù)，切实(shí)维护投资者(zhě)合法权益。投(tóu)资者应当充分了解两地(dì)市(shì)场法律法规、业(yè)务(wù)规则(zé)和(hé)实践操作的差异，评估和控(kòng)制(zhì)风险，理性开展相(xiāng)关投资(zī)。

　　市场各(gè)方(fāng)应进一步(bù)做好(hǎo)准备工作(zuò)，确保“北向互(hù)换通”顺利启动(dòng)。有兴趣参与“北向互换通(tōng)”的投资者可联系外汇(huì)交易中心、上海清算所、场外结(jié)算公司为(wèi)参与做准备。

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